廣東榕泰9月9日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于8.75元/股的價(jià)格，向不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過18963.37萬股，募集資金總額不超過16.59億元，主要用于投資云計(jì)算數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目，旨在進(jìn)一步拓展公司在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)的業(yè)務(wù)，拓寬收入渠道并提高整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。公司股票將于9月12日復(fù)牌。
根據(jù)方案，公司此次發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式、以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。其中，單個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象（包括其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人）認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過6000萬股，超過部分的認(rèn)購(gòu)為無效認(rèn)購(gòu)。發(fā)行完成后，榕泰瓷具仍為公司控股股東，公司實(shí)際控制人仍為林素娟與楊啟昭。
募投項(xiàng)目方面，張北榕泰云計(jì)算數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目總投資13.59億元，擬投入募集資金13.39億元。該數(shù)據(jù)中心將承載數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、加工處理、挖掘分析、應(yīng)用等數(shù)據(jù)交易生態(tài)體系和云服務(wù)生態(tài)體系建設(shè)，由全資子公司張北榕泰云谷數(shù)據(jù)有限公司進(jìn)行建設(shè)實(shí)施和運(yùn)營(yíng)維護(hù)，由子公司森華易騰提供后臺(tái)配套支持。數(shù)據(jù)中心建成運(yùn)營(yíng)后，將對(duì)廣大企業(yè)客戶提供包括云服務(wù)、大數(shù)據(jù)交易、服務(wù)器托管、寬帶租用、設(shè)備監(jiān)測(cè)、安全系統(tǒng)、遠(yuǎn)程維護(hù)、代理維護(hù)等基礎(chǔ)性及數(shù)據(jù)增值性服務(wù)。
該項(xiàng)目建設(shè)期為三年，項(xiàng)目完工并投入使用后，將給公司帶來IDC業(yè)務(wù)收入、云服務(wù)收入和帶寬收入等。其中，IDC收入以單機(jī)架租金收入進(jìn)行模擬測(cè)算，云服務(wù)收入按每個(gè)機(jī)柜容納12臺(tái)服務(wù)器估算，帶寬流量按每機(jī)柜0.03G計(jì)算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可以提供約6000個(gè)數(shù)據(jù)機(jī)柜的服務(wù)能力，滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)后預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入7.63億元，毛利率超過50%，項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為19.13%。
此外，公司擬將本次非公開發(fā)行股票募集資金中的3.2億元用于償還銀行貸款，將有助于公司緩解短期資金壓力，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率水平，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司盈利水平。
廣東榕泰表示，公司2016年1月完成了對(duì)國(guó)內(nèi)知名的IDC綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商森華易騰的收購(gòu)，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)已由化工新材料的生產(chǎn)銷售拓展至IDC、云計(jì)算等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了雙主營(yíng)業(yè)務(wù)并行發(fā)展。隨著此次募投項(xiàng)目的建設(shè)和完工，公司將擁有高質(zhì)量的自建機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)以開展業(yè)務(wù)，而無需依賴于第三方的租賃服務(wù)，從而可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的自主性和穩(wěn)定性，有利于提高公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)占有率。<
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